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  1. HEAT!
    a bank health assessment tool
    Autor*in: Ong, Li Lian; Jeasakul, Phakawa; Kwoh, Sarah
    Erschienen: 2013
    Verlag:  IMF, Washington, DC

    Developments during the global financial crisis have highlighted the importance of differentiating across financial systems and institutions. Assessments of financial stability have increasingly considered the characteristics of individual banks... mehr

    Zugang:
    Aggregator (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
    Signatur:
    Online-Ressource
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Bibliothek Nürtingen
    Signatur:
    eBook ProQuest
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
    Fernleihe:
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    Developments during the global financial crisis have highlighted the importance of differentiating across financial systems and institutions. Assessments of financial stability have increasingly considered the characteristics of individual banks within a financial system, as well as those with significant international reach, to identify vulnerabilities and inform policy decisions. This paper proposes a simple measure of bank soundness, the Bank Health Index (BHI), to facilitate preliminary analyses of individual financial institutions relative to their peers. The evidence suggests that the BH

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484385227
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 13/177
    IMF Working Papers
    Schlagworte: Bankrisiko; Bankenliquidität; Risikomanagement; Frühwarnsystem; Spanien; Bank examination; Banks and banking; Bank examination..; Banks and banking; Electronic books
    Umfang: Online-Ressource (19 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Description based upon print version of record

    Cover; Abstract; Contents; I. Introduction; II. Data and Methodology; III. Application of the BHI and HEAT!; A. International Peer Group Example; B. Back-testing: Spain Case Study; IV. Main Caveats; V. Concluding Remarks; Figures; 1. G-SIBS: Heatmap of the BHI and Its Constituent Components by Systemic Bucket; 2. Spain: Consolidation of the Banking Sector; 3. Spain: Heatmap of the BHI for Selected Banks; 4. G-SIBS: Heatmaps of Liquidity Ratios by Definition vis-à-vis Government Debt Holdings; 5. G-SIBS: Heatmaps of the BHI by Database; Appendix; I. User Guide: Operating Instructions for HEAT!

    References
  2. HEAT!
    a bank health assessment tool
    Autor*in: Ong, Li Lian; Jeasakul, Phakawa; Kwoh, Sarah
    Erschienen: 2013
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, D.C

    Developments during the global financial crisis have highlighted the importance of differentiating across financial systems and institutions. Assessments of financial stability have increasingly considered the characteristics of individual banks... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Developments during the global financial crisis have highlighted the importance of differentiating across financial systems and institutions. Assessments of financial stability have increasingly considered the characteristics of individual banks within a financial system, as well as those with significant international reach, to identify vulnerabilities and inform policy decisions. This paper proposes a simple measure of bank soundness, the Bank Health Index (BHI), to facilitate preliminary analyses of individual financial institutions relative to their peers. The evidence suggests that the BHI is useful for a first-pass identification of bank soundness conditions. Automated spreadsheet templates of the bank Health Assessment Tool (HEAT!) are provided for users with access to the BankScope, Bloomberg and/or SNL database(s)

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (Array)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 1484385225; 9781484385227
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF Working Papers ; Working Paper No. 13/177
    Schlagworte: Bankrisiko; Bankenliquidität; Risikomanagement; Frühwarnsystem; Spanien
    Umfang: Online-Ressource (20 p)
  3. Bottom-up default analysis of corporate solvency risk
    an application to Latin America
    Autor*in: Chan-Lau, Jorge A.; Lim, Cheng Hoon; Rodríguez-Delgado, Daniel; Sutton, Bennett; Tashu, Melesse
    Erschienen: June 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This paper suggests a novel approach to assess corporate sector solvency risk. The approach uses a Bottom-Up Default Analysis that projects probabilities of default of individual firms conditional on macroeconomic conditions and financial risk... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper suggests a novel approach to assess corporate sector solvency risk. The approach uses a Bottom-Up Default Analysis that projects probabilities of default of individual firms conditional on macroeconomic conditions and financial risk factors. This allows a direct macro-financial link to assessing corporate performance and facilitates what-if scenarios. When extended with credit portfolio techniques, the approach can also assess the aggregate impact of changes in firm solvency risk on creditor banks' capital buffers under different macroeconomic scenarios. As an illustration, we apply this approach to the corporate sector of the five largest economies in Latin America

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484302811
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17, 133
    Schlagworte: Betriebliche Liquidität; Insolvenz; Risiko; Unternehmenserfolg; Szenariotechnik; Simulation; Lateinamerika
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  4. Macroprudential policy spillovers
    a quantitative analysis
    Autor*in: Kang, Heedon; Vitek, Francis; Bhattacharya, Rina; Jeasakul, Phakawa; Muñoz, Sònia; Wang, Naixi; Zandvakil, Rasool
    Erschienen: July 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy measures often affect cross-border bank credit, whereas capital measures do not. This empirical evidence is stronger for tightening than for loosening measures, is distributed across credit leakage and reallocation effects, and is generally regionally concentrated. Consistently, structural model based simulation analysis indicates that output and bank credit spillovers from sectoral macroprudential policy shocks are generally small worldwide, but are regionally concentrated and economically significant for countries connected by strong trade or financial linkages. This simulation analysis also indicates that countercyclical capital buffer adjustments have the potential to generate sizeable regional spillovers

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484310991
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17, 170
    Schlagworte: Finanzmarktaufsicht; Spillover-Effekt; Kreditgeschäft; Ereignisstudie; Panel; Regressionsanalyse
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  5. An econometric analysis of the determinants of inflation in Turkey
    Autor*in: Lim, Cheng Hoon
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Europ. I Dep., [Washington, DC]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (97.170)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    K98-2203
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 97/170
    Schlagworte: Inflation; Türkei
    Umfang: 32 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 30 - 32
  6. Growth at risk
    concept and application in IMF country surveillance
    Autor*in: Prasad, Ananthakrishnan; Elekdaǧ, Selim Ali; Jeasakul, Phakawa; Lafarguette, Romain; Alter, Adrian; Feng, Alan Xiaochen; Wang, Changchun
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    The growth-at-risk (GaR) framework links current macrofinancial conditions to the distribution of future growth. Its main strength is its ability to assess the entire distribution of future GDP growth (in contrast to point forecasts), quantify... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 142
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    The growth-at-risk (GaR) framework links current macrofinancial conditions to the distribution of future growth. Its main strength is its ability to assess the entire distribution of future GDP growth (in contrast to point forecasts), quantify macrofinancial risks in terms of growth, and monitor the evolution of risks to economic activity over time. By using GaR analysis, policymakers can quantify the likelihood of risk scenarios, which would serve as a basis for preemptive action. This paper offers practical guidance on how to conduct GaR analysis and draws lessons from country case studies. It also discusses an Excel-based GaR tool developed to support the IMF's bilateral surveillance efforts

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484397015
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 36
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  7. Growth at risk
    concept and application in IMF country surveillance
    Autor*in: Prasad, Ananthakrishnan; Elekdaǧ, Selim Ali; Jeasakul, Phakawa; Lafarguette, Romain; Alter, Adrian; Feng, Alan Xiaochen; Wang, Changchun
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    The growth-at-risk (GaR) framework links current macrofinancial conditions to the distribution of future growth. Its main strength is its ability to assess the entire distribution of future GDP growth (in contrast to point forecasts), quantify... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    The growth-at-risk (GaR) framework links current macrofinancial conditions to the distribution of future growth. Its main strength is its ability to assess the entire distribution of future GDP growth (in contrast to point forecasts), quantify macrofinancial risks in terms of growth, and monitor the evolution of risks to economic activity over time. By using GaR analysis, policymakers can quantify the likelihood of risk scenarios, which would serve as a basis for preemptive action. This paper offers practical guidance on how to conduct GaR analysis and draws lessons from country case studies. It also discusses an Excel-based GaR tool developed to support the IMF's bilateral surveillance efforts

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484397015
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 36
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  8. Financial stability reports in Latin America and the Caribbean
    Autor*in: Lim, Cheng Hoon; Klemm, Alexander D.; Ogawa, Sumiko; Pani, Marco; Visconti, Claudio
    Erschienen: March 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Many countries in Latin America and the Caribbean now publish financial stability reports. This study reviews their latest issues to assess their content, quality, and transparency. While some reports provide a strong analysis of risks and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Many countries in Latin America and the Caribbean now publish financial stability reports. This study reviews their latest issues to assess their content, quality, and transparency. While some reports provide a strong analysis of risks and vulnerabilities, there are significant cross-country differences, and many reports could be improved by adopting a more comprehensive, forward-looking, and thematic assessment of financial stability. A well thought out communication strategy, including a regular and predictable publication schedule and an easily accessible website, is also important to enhance the impact of the reports. Data gaps, particularly at the disaggregated level, are material and need to be urgently addressed

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475589597
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17/73
    Schlagworte: Zentralbank; Politische Kommunikation; Inhaltsanalyse
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  9. An econometric analysis of the determinants of inflation in Turkey
    Autor*in: Lim, Cheng Hoon
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Europ. I Dep., [Washington, DC]

    Standort:
    Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (97.170)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    K98-2203
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 97/170
    Schlagworte: Inflation; Türkei; Inflation; Ökonometrie; Türkei
    Umfang: 32 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 30 - 32
  10. Essays on monetary policy in emerging market economies
    Autor*in: Jeasakul, Phakawa
    Erschienen: Fall 2011

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 415640
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Umfang: x, 271 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält 4 Beiträge

    Dissertation, University of California, Berkeley, 2011
  11. Why was Asia resilient?
    lessons from the past and for the future
    Autor*in: Jeasakul, Phakawa; Lim, Cheng Hoon; Lundbäck, Erik Jerker
    Erschienen: 2014
    Verlag:  IMF, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301 (2014,38)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475540284
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 14/38
    Schlagworte: Finanzkrise; Welt; Wirtschaftslage; Asien
    Umfang: Online-Ressource (47 S.), graph. Darst.
  12. Philippines: selected issues
    Autor*in: Debelle, Guy; Lim, Cheng Hoon; Gerson, Philip R.
    Erschienen: 1998

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 211582
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF staff country report ; 98,49
    Schlagworte: Wirtschaftslage; Philippinen
    Umfang: 58 S. : graph. Darst
  13. Managing corporate distress in the Philippines
    some policy recommendations
    Autor*in: Lim, Cheng Hoon
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Asia and Pacific Dep., [Washington, DC]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 128 (98.138)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    K98-4924
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 98/138
    Schlagworte: Verbindlichkeiten; Kapitalstruktur; Corporate Governance; Philippinen
    Umfang: 27 S
  14. Norway - background paper
    Autor*in: Arnason, Birgir; Ordoobadi, David J.; Lim, Cheng Hoon
    Erschienen: 1996

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 198885
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMF staff country report ; 96,15
    Schlagworte: Wirtschaftslage; Norwegen
    Umfang: V, 102 S. : graph. Darst
  15. HEAT!
    a bank health assessment tool
    Autor*in: Ong, Li Lian; Jeasakul, Phakawa; Kwoh, Sarah
    Erschienen: 2013
    Verlag:  International Monetary Fund, Washington, D.C

    Developments during the global financial crisis have highlighted the importance of differentiating across financial systems and institutions. Assessments of financial stability have increasingly considered the characteristics of individual banks... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301 (2013,177)
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
    Fernleihe:
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    Developments during the global financial crisis have highlighted the importance of differentiating across financial systems and institutions. Assessments of financial stability have increasingly considered the characteristics of individual banks within a financial system, as well as those with significant international reach, to identify vulnerabilities and inform policy decisions. This paper proposes a simple measure of bank soundness, the Bank Health Index (BHI), to facilitate preliminary analyses of individual financial institutions relative to their peers. The evidence suggests that the BHI is useful for a first-pass identification of bank soundness conditions. Automated spreadsheet templates of the bank Health Assessment Tool (HEAT!) are provided for users with access to the BankScope, Bloomberg and/or SNL database(s)

     
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    Hinweise zum Inhalt
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 1484385225; 9781484385227
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF Working Papers ; Working Paper No. 13/177
    Schlagworte: Bankrisiko; Bankenliquidität; Risikomanagement; Frühwarnsystem; Spanien
    Umfang: Online-Ressource (20 p)
  16. Bottom-up default analysis of corporate solvency risk
    an application to Latin America
    Autor*in: Chan-Lau, Jorge A.; Lim, Cheng Hoon; Rodríguez-Delgado, Daniel; Sutton, Bennett; Tashu, Melesse
    Erschienen: June 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This paper suggests a novel approach to assess corporate sector solvency risk. The approach uses a Bottom-Up Default Analysis that projects probabilities of default of individual firms conditional on macroeconomic conditions and financial risk... mehr

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    Verlag (kostenfrei)

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    This paper suggests a novel approach to assess corporate sector solvency risk. The approach uses a Bottom-Up Default Analysis that projects probabilities of default of individual firms conditional on macroeconomic conditions and financial risk factors. This allows a direct macro-financial link to assessing corporate performance and facilitates what-if scenarios. When extended with credit portfolio techniques, the approach can also assess the aggregate impact of changes in firm solvency risk on creditor banks' capital buffers under different macroeconomic scenarios. As an illustration, we apply this approach to the corporate sector of the five largest economies in Latin America

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484302811
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17, 133
    Schlagworte: Betriebliche Liquidität; Insolvenz; Risiko; Unternehmenserfolg; Szenariotechnik; Simulation; Lateinamerika
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  17. Macroprudential policy spillovers
    a quantitative analysis
    Autor*in: Kang, Heedon; Vitek, Francis; Bhattacharya, Rina; Jeasakul, Phakawa; Muñoz, Sònia; Wang, Naixi; Zandvakil, Rasool
    Erschienen: July 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy... mehr

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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    VS 301 (2017,170)
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    E-Book IMF
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    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy measures often affect cross-border bank credit, whereas capital measures do not. This empirical evidence is stronger for tightening than for loosening measures, is distributed across credit leakage and reallocation effects, and is generally regionally concentrated. Consistently, structural model based simulation analysis indicates that output and bank credit spillovers from sectoral macroprudential policy shocks are generally small worldwide, but are regionally concentrated and economically significant for countries connected by strong trade or financial linkages. This simulation analysis also indicates that countercyclical capital buffer adjustments have the potential to generate sizeable regional spillovers

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484310991
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17, 170
    Schlagworte: Finanzmarktaufsicht; Spillover-Effekt; Kreditgeschäft; Ereignisstudie; Panel; Regressionsanalyse
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  18. Financial stability reports in Latin America and the Caribbean
    Autor*in: Lim, Cheng Hoon; Klemm, Alexander D.; Ogawa, Sumiko; Pani, Marco; Visconti, Claudio
    Erschienen: March 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Many countries in Latin America and the Caribbean now publish financial stability reports. This study reviews their latest issues to assess their content, quality, and transparency. While some reports provide a strong analysis of risks and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 301 (2017,73)
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
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    Many countries in Latin America and the Caribbean now publish financial stability reports. This study reviews their latest issues to assess their content, quality, and transparency. While some reports provide a strong analysis of risks and vulnerabilities, there are significant cross-country differences, and many reports could be improved by adopting a more comprehensive, forward-looking, and thematic assessment of financial stability. A well thought out communication strategy, including a regular and predictable publication schedule and an easily accessible website, is also important to enhance the impact of the reports. Data gaps, particularly at the disaggregated level, are material and need to be urgently addressed

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475589597
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17/73
    Schlagworte: Zentralbank; Politische Kommunikation; Inhaltsanalyse
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen