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1. Portfolio selection with a rank-deficient covariance matrix

   Autor*in: Gulliksson, Mårten; Oleynik, Anna; Mazur, Stepan

   Erschienen: [2021]

   Verlag:  Örebro University School of Business, Örebro, Sweden

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei) Verlag (kostenfrei) Resolving-System (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   DS 776

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	hdl: 10419/244586
   Schriftenreihe:	Array ; 2021, 12
   Schlagworte:	Mean-variance portfolio; Rank-deficient covariance matrix; Linear ill-posed problems; Second order damped dynamical systems
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen