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  1. Portfolio performance of selected social security institutes in Latin America
    Autor*in: Mesa-Lago, Carmelo
    Erschienen: 1991
    Verlag:  The World Bank, Washington, DC

    Standort:
    Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz, Bibliothek
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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 082131954X
    Schriftenreihe: World Bank discussion papers ; 139
    Schlagworte: Institutioneller Investor; Portfolio-Management; Lateinamerika; Pension trusts; Portfolio management; Social security
    Umfang: xiv, 64 p, 28 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 45 - 50
  2. Diversification and Portfolio Management of Mutual Funds
    Beteiligt: Gregoriou, Greg N. (HerausgeberIn)
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Palgrave Macmillan, London

    This book addresses the importance of diversification for reducing volatility of investment portfolios. It shows how to improve investment efficiency, and explains how international diversification reduces overall risk while enhancing performance.... mehr

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    This book addresses the importance of diversification for reducing volatility of investment portfolios. It shows how to improve investment efficiency, and explains how international diversification reduces overall risk while enhancing performance. This book is a crucial tool for any investor looking to improve the profit gain from their investment

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Beteiligt: Gregoriou, Greg N. (HerausgeberIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780230626508
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 530
    Schriftenreihe: Finance and Capital Markets Series
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    Array
    Springer ebook collection / Palgrave Economics and Finance Collection 2000 - 2013
    Schlagworte: Investmentfonds; Portfolio-Management; Kapitalanlage; Industrieländer; Business; Business and Management; Business enterprises; International business enterprises; Investment banking; Securities; Mutual funds; Portfolio management
    Umfang: Online-Ressource (XXVI, 419 p, online resource)
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index

    Series title from jacket

    Cover; Contents; Acknowledgments; Notes on the Contributors; Introduction; 1 Diversification into Art Mutual Funds; 2 Funds of Funds: Diversification, Selection or Expense Arbitrage?; 3 Are Investors Home Biased? Evidence from Germany; 4 International Mutual Fund Efficiency and Monetary Policy Sensitivity; 5 Equity Portfolio Construction: A Comparative Analysis; 6 Improvements and Limitations of the Revised Morningstar Fund Rating Methodology; 7 Mutual Fund Flows and Expected Stock Returns in Germany: The Role of the Benchmark and of Expectation Biases

    8 Herding Behavior: Evidence from Portuguese Mutual Funds9 The "Best of Both Worlds" Fund: Exchange Traded Funds in Australia; 10 The Relative Impact of Different Classification Schemes on Mutual Fund Flows; 11 Exploiting Industry Momentum with Sector Funds: The Case of the European Market; 12 US and Chinese Mutual Fund Regulation; 13 Some Insights on the Behavior of the Mutual Fund Industry in Spain; 14 On the Supposed Foreign Superiority: The Italian Tax Puzzle; 15 Corporate Governance of Mutual Funds in Pakistan

    16 Determinants of Pension Funds Underwriting and Implications for Portfolio Management: Evidence from Italy17 Managerial Response to Mutual Fund Performance in the Spanish Market: An Agency Approach; 18 Analysis of the Mutual Fund Demand in the Spanish Market; Index

    Cover; Contents; Acknowledgments; Notes on the Contributors; Introduction; 1 Diversification into Art Mutual Funds; 2 Funds of Funds: Diversification, Selection or Expense Arbitrage?; 3 Are Investors Home Biased? Evidence from Germany; 4 International Mutual Fund Efficiency and Monetary Policy Sensitivity; 5 Equity Portfolio Construction: A Comparative Analysis; 6 Improvements and Limitations of the Revised Morningstar Fund Rating Methodology; 7 Mutual Fund Flows and Expected Stock Returns in Germany: The Role of the Benchmark and of Expectation Biases

    8 Herding Behavior: Evidence from Portuguese Mutual Funds9 The "Best of Both Worlds" Fund: Exchange Traded Funds in Australia; 10 The Relative Impact of Different Classification Schemes on Mutual Fund Flows; 11 Exploiting Industry Momentum with Sector Funds: The Case of the European Market; 12 US and Chinese Mutual Fund Regulation; 13 Some Insights on the Behavior of the Mutual Fund Industry in Spain; 14 On the Supposed Foreign Superiority: The Italian Tax Puzzle; 15 Corporate Governance of Mutual Funds in Pakistan

    16 Determinants of Pension Funds Underwriting and Implications for Portfolio Management: Evidence from Italy17 Managerial Response to Mutual Fund Performance in the Spanish Market: An Agency Approach; 18 Analysis of the Mutual Fund Demand in the Spanish Market; Index
  3. Up from sin
    a portfolio approach to financial salvation
    Autor*in: Dodd, Randall; Spiegel, Shari
    Erschienen: 2005
    Verlag:  United Nations, New York [u.a.]

    Standort:
    Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Philologische Bibliothek, FU Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Schriftenreihe: G-24 discussion paper series ; 34
    Schlagworte: Entwicklungsländer; Capital market; Debts, External; Foreign exchange rates; Foreign exchange; Interest rates; International finance; Portfolio management; Portfolio-Investition
    Umfang: IX, 21 S., graph. Darst.
  4. An introduction to fund management
    Autor*in: Russell, Ray L.
    Erschienen: 2006
    Verlag:  J. Wiley & Sons, Chichester, England

    An Introduction to Fund Management introduces readers to the economic rationale for the existence of funds, the different types available, investment strategies and many other related issues from the perspective of the investment manager. It gives an... mehr

    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    An Introduction to Fund Management introduces readers to the economic rationale for the existence of funds, the different types available, investment strategies and many other related issues from the perspective of the investment manager. It gives an overview of the whole business and explores the process and techniques of fund management, performance measurement and fund administration. This updated edition reflects new regulatory changes and industry developments

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 0470017708; 9780470510223; 1119206936; 9780470017708; 9781119206934
    Auflage/Ausgabe: 3rd ed
    Schriftenreihe: Securities Institute ; v.23
    Schlagworte: Portfolio management
    Umfang: Online-Ressource (xii, 178 p), ill, 23 cm
    Bemerkung(en):

    Includes index

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Cover; CONTENTS; PREFACE; ABOUT THE AUTHOR; Chapter 1: INTRODUCTION; Chapter 2: ROLE OF FUNDS; Chapter 3: PORTFOLIO MANAGEMENT; Chapter 4: PORTFOLIO ADMINISTRATION; Chapter 5: INVESTOR ADMINISTRATION; Chapter 6: PERFORMANCE MEASUREMENT; Chapter 7: INVESTMENT MATHEMATICS; GLOSSARY; ABBREVIATIONS; INDEX
  5. Trustee investment strategy for endowments and foundations
    Autor*in: Russell, Chris
    Erschienen: c2006
    Verlag:  Wiley, Chichester, England

    In this increasingly sophisticated and litigious financial world there can be a growing gap of comprehension, exacerbated by mathematics and jargon, between trustees who are responsible and agents who are accountable. This book aims to fill that gap.... mehr

    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    In this increasingly sophisticated and litigious financial world there can be a growing gap of comprehension, exacerbated by mathematics and jargon, between trustees who are responsible and agents who are accountable. This book aims to fill that gap. The book draws on the author's own experience and research and that of generations of investment professionals and academics to explain the fundamentals of investment strategy Trustees are responsible for the stewardship of assets and for implementing the mission of their endowment or foundation. Almost invariably trustees delegate the management of those assets to agents who are investment professionals. In this increasingly sophisticated and litigious financial world there can be a growing gap of comprehension, exacerbated by mathematics and jargon, between trustees who are responsible and agents who are accountable. This book aims to fill that gap. The book draws on the author's own experience and research and that of generations of investment professionals and a

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 0470011963; 9780470011966
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Wiley finance series
    Schlagworte: Portfolio management; Endowments; Investments
    Umfang: Online-Ressource (xviii, 230 p), ill, 26 cm
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references (p. [165]-170) and index

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Trustee Investment Strategyfor Endowments and Foundations; Contents; Foreword; Preface; Acknowledgments; 1 Introduction; 1.1 Endowment fund characteristics; 1.2 Constraints on endowments; 1.3 History rhymes; 1.4 The US endowment experience; 1.5 Structure of the book; 2 Language of Return; 2.1 Economic return; 2.2 Investment return; 2.3 'Other income' not return; 2.4 Income, capital and 'total return'; 2.5 Real and nominal return; 2.6 Absolute and relative return; 2.7 Arithmetic and geometric return; 2.8 Time-weighted return and money-weighted return; 3 Elements of Return; 3.1 Deriving return

    3.2 Risk-free return3.3 Premium for risk; 3.4 Equity risk premium; 3.5 The eighth wonder of the world; 3.6 Valuation change; 3.7 Drivers of return; 3.8 Scenario analysis; 4 Understanding Risk; 4.1 Description of risk; 4.2 Pascal's Wager; 4.3 Chance; 4.4 Co-movement and common factors; 4.5 The Greek alphabet; 4.6 Confidence; 4.7 Consequences; 4.8 Endowment fund risk; 5 Spending Rules; 5.1 The endowment dilemma; 5.2 Micawber's rule; 5.3 Pattern of flows; 5.4 More scenario analysis; 5.5 Determining an operating rule; 6 Assets for Strategy; 6.1 Back to the future; 6.2 Investment approach

    6.3 Classification of assets6.3.1 Operational assets; 6.3.2 Intergenerational assets; 6.4 Asset categories; 6.4.1 Cash; 6.4.2 Short-dated and intermediate-term bonds; 6.4.3 Long-dated bonds; 6.4.4 High-yield bonds; 6.4.5 Inflation-indexed bonds; 6.4.6 Convertible bonds; 6.5 Equities; 6.6 Private equity; 6.7 Real estate; 6.8 Commodities; 6.9 Hedge funds; 7 Legal, Social and Ethical; 7.1 Quis custodiet ipses custodies?; 7.2 Tax matters; 7.3 Extra-financial issues; 7.4 Corporate governance; 7.5 Corporate social responsibility; 7.6 Socially responsible investment; 7.7 Program-related investment

    7.8 Global view7.9 Reality check; 8 Understanding Strategy; 8.1 Resource assessment; 8.2 Defining needs; 8.3 Quantifying needs; 8.4 Spending rule; 8.5 Operational assets; 8.6 Intergenerational assets; 8.7 Review; 9 Implementing Strategy; 9.1 Investment policy statement; 9.2 Trustees of an endowment; 9.3 Investment committee; 9.4 Investment staff; 9.5 Risk tolerance and control; 9.6 Operational asset management; 9.7 Intergenerational asset allocation; 9.8 Benchmarks and performance; 9.9 Consultants; 9.10 Selection of asset managers; 9.11 Costs; 9.12 Custody; 10 Synopsis

    References and Reading MatterGlossary; Index
  6. Equity valuation and portfolio management
    Erschienen: 2011
    Verlag:  John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, N.J

    "A detailed look at equity valuation and portfolio management Equity valuation is a method of valuing stock prices using fundamental analysis to determine the worth of the business and discover investment opportunities. In Equity Valuation and... mehr

    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
    Signatur:
    Online-Ressource
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    Standort:
    Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Bibliothek Nürtingen
    Signatur:
    eBook ProQuest
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    "A detailed look at equity valuation and portfolio management Equity valuation is a method of valuing stock prices using fundamental analysis to determine the worth of the business and discover investment opportunities. In Equity Valuation and Portfolio Management Frank J. Fabozzi and Harry M. Markowitz explain the process of equity valuation, provide the necessary mathematical background, and discuss classic and new portfolio strategies for investment managers. Divided into two comprehensive parts, this reliable resource focuses on valuation and portfolio strategies related to equities.* Discusses both fundamental and new techniques for valuation and strategies* Fabozzi and Markowitz are experts in the fields of investment management and economics* Includes end of chapter bullet point summaries, key chapter take-aways, and study questions Filled with in-depth insights and practical advice, Equity Valuation and Portfolio Management will put you in a better position to excel at this challenging endeavor"--Back cover

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 1283281317; 9780470929919; 9781283281317
    Schriftenreihe: Frank J. Fabozza series
    Schlagworte: Portfolio management; Electronic books
    Umfang: Online-Ressource (xxvi, 550 p), ill
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Equity Valuation and Portfolio Management; Contents; Preface; About the Editors; Contributing Authors; Chapter 1: An Introduction to Quantitative Equity Investing; Equity Investing; Fundamental vs. Quantitative Investor; The Quantitative Stock Selection Model; The Overall Quantitative Investment Process; Research; Portfolio Construction; Monitoring; Current Trends; Key Points; Questions; Chapter 2: Equity Analysis Using Traditional and Value-Based Metrics; Overview of Traditional Metrics; Price Multiples; Fundamental Stock Return; Traditional Caveats; Overview of Value-Based Metrics

    Key PointsAppendix: Case Study; Questions; Chapter 3: A Franchise Factor Approach to Modeling P/E Orbits; Background; Historical Data Observations; Formulation of the Basic Model; P/E Myopia: The Fallacy of a Stable P/E; Two-Phase P/E Orbits; Franchise Valuation under Q-Type Competition; Franchise Labor; Key Points; Questions; Chapter 4: Relative Valuation Methods for Equity Analysis; Basic Principles of Relative Valuation; Hypothetical Example; Key Points; Questions; Chapter 5: Valuation over the Cycle and the Distribution of Returns; The Link Between Earnings and Returns

    The Phases Can Be Interpreted in Relationship to the EconomyAsset Class Performance Varies across the Phases; Incorporating Cyclicality into Valuations; Appendix: Dates and Returns of the Phases; Key Points; Questions; Chapter 6: An Architecture for Equity Portfolio Management; Architectural Building Blocks; Traditional Active Management; Passive Management; Engineered Management; Expanding Opportunities; The Risk-Return Continuum; The Ultimate Objective; Key Points; Questions; Chapter 7: Equity Analysis in a Complex Market; An Integrated Approach to a Segmented Market; Disentangling

    Constructing, Trading, and Evaluating PortfoliosProfiting from Complexity; Key Points; Questions; Chapter 8: Survey Studies of the Use of Quantitative Equity Management; 2003 Intertek European Study; 2006 Intertek Study; 2007 Intertek Study; Challenges for Quantitative Equity Investing; Modeling After the 2007-2009 Global Financial Crisis; Key Points; Questions; Chapter 9: Implementable Quantitative Equity Research; The Rise of Econophysics; A General Framework; Select a Sample Free from Survivorship Bias; Select a Methodology to Estimate the Model; Risk Control; Key Points; Questions

    Chapter 10: Tracking Error and Common Stock Portfolio ManagementDefinition of Tracking Error; Components of Tracking Error; Forward-Looking vs. Backward-Looking Tracking Error; Information Ratio; Determinants of Tracking Error; Marginal Contribution to Tracking Error; Key Points; Questions; Chapter 11: Factor-Based Equity Portfolio Construction and Analysis; Factor-Based Trading; Developing Factor-Based Trading Strategies; Risk to Trading Strategies; Desirable Properties of Factors; Sources for Factors; Building Factors from Company Characteristics; Working with Data; Analysis of Factor Data

    Key Points
  7. Portfolio management for insurers and pension funds and COVID19
    targeting volatility for equity, balanced and target-date funds with leverage constraints
    Autor*in: Bao Doan; Reeves, Jonathan J.; Sherris, Michael
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  CEPAR, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research, [Kensington, NSW]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / CEPAR, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research ; 2021, 01
    Schlagworte: COVID-19 pandemic; Equity investment; Portfolio management; Target-date funds; Volatility management
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Richtiger Name des Verfassers: Michael Sherris
  8. A dynamic semiparametric characteristics-based model for optimal portfolio selection
    Autor*in: Connor, Gregory; Li, Shaoran; Linton, Oliver
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1362
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Cambridge working paper in economics ; 20103
    Schlagworte: Portfolio management; Single index; GMM
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  9. Optimal design of private and occupational retirement plans
    cumulative doctoral thesis
    Autor*in: Rach, Manuel Matthias
    Erschienen: 2020

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    UB Weimar
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Insurance; Retirement income; Portfolio management; Portfolio management; Annuities; Tontine life insurance policies; Versicherung; Alterseinkünfte; Versicherungsmathematik; Finanzmathematik
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 212 Seiten)
    Bemerkung(en):

    Enthält 5 Zeitschriftenaufsätze

    Kumulative Dissertation, Universität Ulm, 2020
  10. Essays on portfolio optimization and estimation risk
    Autor*in: Kovalenko, Illia
    Erschienen: December, 2021

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10197/13029
    Schlagworte: Portfolio management; Option-implied probability; Robust optimization; Copula
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 156 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, University College Dublin, 2022
  11. Asset Allocation bei variablem Anlagehorizont
    Autor*in: Kränzlein, Klaus
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Haupt, Bern

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 3258062463
    Weitere Identifier:
    Dissertation Nr. 2387
    2387
    RVK Klassifikation: QK 800 ; QK 810
    Schriftenreihe: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen ; 319
    Schlagworte: Portfolio-Management; Theorie; Asset allocation; Portfolio management
    Umfang: XVIII, 258 S, graph. Darst, 23 cm
    Bemerkung(en):

    Zugl.: St. Gallen, Univ., Diss., 2000
  12. Does asymmetric information cause the home equity bias?
    Autor*in: Bravo Ortega, Claudio
    Erschienen: 2005
    Verlag:  World Bank, Latin America and the Caribbean Region, Off. of the Chief Economist, Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 3495
    Schlagworte: Internationale Finanzierung; Asymmetrische Information; Home equity loans; Investments; Portfolio management
    Umfang: 21 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  13. The Euro and the Dollar
    Autor*in: McCauley, Robert N.
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Internat. Finance Sect., Dep. of Economics, Princeton Univ., Princeton, NJ

    Standort:
    Informationszentrum der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0881651125
    RVK Klassifikation: QM 000
    Schriftenreihe: Essays in international finance ; 205
    Schlagworte: Euro; US-Dollar; Portfolio-Management; Volatilität; Welt; Euro; Money; Portfolio management; Euro-dollar market; International finance; Banks and banking, International; Internationales Währungssystem; Wechselkurs; Währungspolitik; Euro <Währung>; US-Dollar; Notenbank; Internationaler Kreditmarkt; Außenhandel; Europäische Union; International Monetary Fund
    Umfang: 88 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 73 - 83
  14. Anlage- und Handelsverhalten deutscher Privatanleger
    eine statistische Beschreibung und Analyse auf Basis des Online-Brokerage
    Autor*in: Kudlich, Philipp
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Haupt, Bern

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 3258065489
    Weitere Identifier:
    9783258065489
    Diss. Nr 2701
    2701
    RVK Klassifikation: QK 820
    Schriftenreihe: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen ; 342
    Schlagworte: Anlageverhalten; Verhaltensökonomik; Schätzung; Electronic Banking; Portfolio management; Individual investors
    Umfang: XX, 170 S, graph. Darst, 23 cm
    Bemerkung(en):

    Diss.-Ausg

    Zugl.: St. Gallen, Univ., Diss., 2002
  15. Housekeeping and plumbing: the investability of emerging markets
    Autor*in: Ladekarl, Jeppe; Zervos, Sara
    Erschienen: 2004
    Verlag:  World Bank, Financial Sect. Operations and Policy Dep., Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 3229
    Schlagworte: Portfolio-Management; Portfolio-Investition; Schwellenländer; Portfolio management; Portfolio management; Investments, American; Investments, British
    Umfang: III, 32 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  16. Investment performance measurement
    Autor*in: Bain, William
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Woodhead Pub, Cambridge, England

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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Signatur:
    KaufEBook202103
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    This book is split into four distinct sections to provide a complete account of investment performance measurement. -- Product Description

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 0857099973; 1306377633; 9780857099976; 9781306377638
    RVK Klassifikation: QK 800
    Schlagworte: Portfolio management; Investment analysis
    Umfang: Online-Ressource (xiii, 202 pages), illustrations
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index
  17. The environmental effects of international portfolio flows
    Autor*in: Fernandez, Lisa O.; Gentry, Bradford S.; Esty, Daniel C.
    Erschienen: 1999
    Verlag:  OECD, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 804 (7.23)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: OECD working papers ; Vol. 7, No. 23
    Schlagworte: Auslandsinvestition; Internationaler Kredit; Kapitalmobilität; Umweltschutz; Umweltbelastung; Umweltmanagement; Welt; International business enterprises; Environmental policy; Environmental economics; Investments, Foreign; Capital movements; International finance; Portfolio management; Flow of funds
    Umfang: 42 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 37 - 42
  18. Should banks be diversified?
    Evidence from individual bank loan portfolios
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Hasan, Iftekhar; Saunders, Anthony
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basel

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 910 (118)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    K02-3699
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: BIS working paper ; 118
    Schlagworte: Bank; Kreditgeschäft; Risikomanagement; Portfolio-Management; Schätzung; Theorie; Italien; Bank loans; Risk; Portfolio management; Bank loans; Risk; Portfolio management
    Umfang: 33, [22] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz
  19. Global stock markets and portfolio management
    Erschienen: 2006
    Verlag:  Palgrave Macmillan, Basingstoke [England]

    This book presents the latest empirical findings on stock markets in a number of emerging markets. The authors employ the latest techniques and provide valuable insights into each market, highlighting global integration, their potential for... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (lizenzpflichtig)

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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    This book presents the latest empirical findings on stock markets in a number of emerging markets. The authors employ the latest techniques and provide valuable insights into each market, highlighting global integration, their potential for profitable investments and features that will be influential in global portfolio decision-making.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780230599338
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Centre for the Study of Emerging Markets series
    Schlagworte: Portfolio management; Capital movements; Investments; Stock exchanges; Capital market.; Business enterprises—Finance.; Investment banking.; Securities.; Economics.; Management science.
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index
  20. Evidence on the response of US banks to changes in capital requirements
    Autor*in: Furfine, Craig H.
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basle

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 910 (88)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: BIS working paper ; 88
    Schlagworte: Bankenaufsicht; Basler Akkord; Bankrisiko; Bilanzstrukturmanagement; Kreditgeschäft; Kredit; USA; Bank capital; Portfolio management; Capital market; Banks and banking
    Umfang: 21 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 20 - 21
  21. Equity valuation and portfolio management
    Erschienen: c2011
    Verlag:  John Wiley & Sons, Hoboken, N.J

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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781283281317
    RVK Klassifikation: QK 810
    Auflage/Ausgabe: Online-Ausg.
    Schriftenreihe: The Frank J. Fabozzi series
    Schlagworte: Portfolio-Management; Finanzanalyse; Unternehmensbewertung; Corporations; Portfolio management
    Umfang: Online-Ressource (1 online resource (xxvi, 550 p.)), ill.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index. - Description based on print version record
  22. Diversification and Portfolio Management of Mutual Funds
    Beteiligt: Gregoriou, Greg N. (HerausgeberIn)
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Palgrave Macmillan, London

    This book addresses the importance of diversification for reducing volatility of investment portfolios. It shows how to improve investment efficiency, and explains how international diversification reduces overall risk while enhancing performance.... mehr

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Bibliothek
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    Palgrave Economics Finance Collection 2000-2013
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    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Hochschule Esslingen, Bibliothek
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    E-Book Springer
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    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Zeppelin Universität gGmbH, Bibliothek
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    Hochschule Furtwangen University. Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien. Campus Furtwangen, Bibliothek
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    eBook Palgrave
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Bibliothek
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    ebook
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    HafenCity Universität Hamburg, Bibliothek
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Kühne Logistics University – KLU, Bibliothek
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Universitätsbibliothek Heidelberg
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Campus Horb, Bibliothek
    Signatur:
    eBook Nationallizenz
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    Universitätsbibliothek Ilmenau
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    Online-Ressource
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
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    HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Bibliothek
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    eBook Palgrave
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach, Zentralbibliothek
    Signatur:
    eBook Springer
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    ebook PalgraveSpringer NL
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Standort:
    Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Bibliothek Nürtingen
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    eBook Palgrave
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book Palgrave
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    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book Springer / Palgrave Economics and Finance Collection 2000 – 2013
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    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Palgrave
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Bibliothek
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Bibliothek
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    eBook Nationallizenz
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    Hochschule für Technik Stuttgart, Bibliothek
    Signatur:
    Palgrave eBook
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    Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim
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    Universitätsbibliothek der Eberhard Karls Universität
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    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
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    UB Weimar
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    Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Hochschulbibliothek
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    This book addresses the importance of diversification for reducing volatility of investment portfolios. It shows how to improve investment efficiency, and explains how international diversification reduces overall risk while enhancing performance. This book is a crucial tool for any investor looking to improve the profit gain from their investment

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Beteiligt: Gregoriou, Greg N. (HerausgeberIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780230626508
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 530
    Schriftenreihe: Finance and Capital Markets Series
    Array
    Array
    Springer ebook collection / Palgrave Economics and Finance Collection 2000 - 2013
    Schlagworte: Investmentfonds; Portfolio-Management; Kapitalanlage; Industrieländer; Business; Business and Management; Business enterprises; International business enterprises; Investment banking; Securities; Mutual funds; Portfolio management
    Umfang: Online-Ressource (XXVI, 419 p, online resource)
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index

    Series title from jacket

    Cover; Contents; Acknowledgments; Notes on the Contributors; Introduction; 1 Diversification into Art Mutual Funds; 2 Funds of Funds: Diversification, Selection or Expense Arbitrage?; 3 Are Investors Home Biased? Evidence from Germany; 4 International Mutual Fund Efficiency and Monetary Policy Sensitivity; 5 Equity Portfolio Construction: A Comparative Analysis; 6 Improvements and Limitations of the Revised Morningstar Fund Rating Methodology; 7 Mutual Fund Flows and Expected Stock Returns in Germany: The Role of the Benchmark and of Expectation Biases

    8 Herding Behavior: Evidence from Portuguese Mutual Funds9 The "Best of Both Worlds" Fund: Exchange Traded Funds in Australia; 10 The Relative Impact of Different Classification Schemes on Mutual Fund Flows; 11 Exploiting Industry Momentum with Sector Funds: The Case of the European Market; 12 US and Chinese Mutual Fund Regulation; 13 Some Insights on the Behavior of the Mutual Fund Industry in Spain; 14 On the Supposed Foreign Superiority: The Italian Tax Puzzle; 15 Corporate Governance of Mutual Funds in Pakistan

    16 Determinants of Pension Funds Underwriting and Implications for Portfolio Management: Evidence from Italy17 Managerial Response to Mutual Fund Performance in the Spanish Market: An Agency Approach; 18 Analysis of the Mutual Fund Demand in the Spanish Market; Index

    Cover; Contents; Acknowledgments; Notes on the Contributors; Introduction; 1 Diversification into Art Mutual Funds; 2 Funds of Funds: Diversification, Selection or Expense Arbitrage?; 3 Are Investors Home Biased? Evidence from Germany; 4 International Mutual Fund Efficiency and Monetary Policy Sensitivity; 5 Equity Portfolio Construction: A Comparative Analysis; 6 Improvements and Limitations of the Revised Morningstar Fund Rating Methodology; 7 Mutual Fund Flows and Expected Stock Returns in Germany: The Role of the Benchmark and of Expectation Biases

    8 Herding Behavior: Evidence from Portuguese Mutual Funds9 The "Best of Both Worlds" Fund: Exchange Traded Funds in Australia; 10 The Relative Impact of Different Classification Schemes on Mutual Fund Flows; 11 Exploiting Industry Momentum with Sector Funds: The Case of the European Market; 12 US and Chinese Mutual Fund Regulation; 13 Some Insights on the Behavior of the Mutual Fund Industry in Spain; 14 On the Supposed Foreign Superiority: The Italian Tax Puzzle; 15 Corporate Governance of Mutual Funds in Pakistan

    16 Determinants of Pension Funds Underwriting and Implications for Portfolio Management: Evidence from Italy17 Managerial Response to Mutual Fund Performance in the Spanish Market: An Agency Approach; 18 Analysis of the Mutual Fund Demand in the Spanish Market; Index
  23. Portfolio behaviour of the non-financial private sectors in the major economies
    Autor*in: Davis, E. Philip
    Erschienen: 1986
    Verlag:  Bank for Internat. Settlements, Monetary and Economic Dep., Basle

    Standort:
    Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Philologische Bibliothek, FU Berlin; Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    RVK Klassifikation: PU 1545 ; QK 800 ; QK 810
    Schriftenreihe: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich <Basel>: BIS economic papers ; 17.
    Schlagworte: Valeurs mobilières - Placements et gestion de portefeuille; Investment analysis; Investments; Portfolio management; Internationaler Vergleich; Privatvermögen; Wertpapier; Portfoliomanagement; Kapitalanlage
    Umfang: 140 S.
  24. Investment performance measurement
    Autor*in: Bain, William
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Woodhead Pub, Cambridge, England

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    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

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    Hochschule Aalen, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Elsevier
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Universitätsbibliothek Rostock
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780857099976; 0857099973; 1306377633; 9781306377638
    RVK Klassifikation: QK 800
    Schlagworte: Investment analysis; Portfolio management; Portfolio management; Investment analysis; BUSINESS & ECONOMICS ; Finance; Investment analysis; Portfolio management; Portfoliomanagement; Investeringen; Portfolio-analyse; INVESTMENTS; INVESTMENT ANALYSIS; INVESTMENT RETURNS; PERFORMANCE STANDARDS
    Umfang: Online Ressource (xiii, 202 pages), illustrations
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index. - Print version record
  25. Zyklische und antizyklische Investment-Strategien
    theoretische Fundierung und empirische Überprüfung am Schweizer Aktienmarkt
    Autor*in: Dressendörfer, Maximilian
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Uhlenbruch, Bad Soden/Ts.

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 3933207088
    Weitere Identifier:
    Diss.-Nr. 2274
    Schriftenreihe: Portfoliomanagement ; 13
    Schlagworte: Wertpapierhandel; Strategie; Aktienmarkt; Effizienzmarkthypothese; Anlageverhalten; Schätzung; Theorie; Schweiz; Investment analysis; Portfolio management
    Umfang: XXII, 361 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zugl.: St. Gallen, Univ., Diss., 1999 u.d.T.: Dressendörfer, J. Maximilian: Zyklische und antizyklische Handelsstrategien